മൂവിങ് ആവറേജും ആർഎസ്ഐയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഓഹരി വ്യാപാര സ്ട്രാറ്റജി.
മൂവിങ് ആവറേജും ആർഎസ്ഐയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ആണ്.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവിയിലെ വിലകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ രീതിയാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം. സ്റ്റോക്ക് വിലകളും മറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ.
ഈ ലേഖനത്തിൽ, മൂവിങ് ആവറേജും ആർഎസ്ഐയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉള്ള ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു തന്ത്രവും മനസിലാക്കാം.
മൂവിങ് ആവറേജ് (MA)
ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയുടെ ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയാൻ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്ന സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് (MA). ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ശരാശരി വില കണക്കാക്കിയാണ് എംഎ കണക്കാക്കുന്നത്.
അത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടിൽ ഒരു വരിയായി (ലൈൻ) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഹ്രസ്വകാല എംഎ സാധാരണയായി 20 ദിവസങ്ങളിൽ കണക്കാക്കുന്നു, അതേസമയം ദീർഘകാല എംഎ 50 അല്ലെങ്കിൽ 200 ദിവസങ്ങളിൽ കണക്കാക്കുന്നു.
എംഎ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല എംഎ ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ക്രോസ്ഓവർ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.
ഹ്രസ്വകാല എംഎ ലൈൻ ദീർഘകാല എംഎ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നേരെമറിച്ച്, ഹ്രസ്വകാല എംഎ ലൈൻ ദീർഘകാല എംഎ ലൈനിന് താഴെയായി കടക്കുമ്പോൾ, അത് സ്റ്റോക്ക് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡക്സ് (RSI)
റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡക്സ് (RSI) സ്റ്റോക്ക് വിലകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനപ്രിയ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്.
ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന മൊമെന്റം ഓസിലേറ്ററാണ് RSI.
ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ശരാശരി നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്താണ് RSI കണക്കാക്കുന്നത്, അത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടിൽ ഒരു വരിയായി (ലൈൻ) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
RSI സാധാരണയായി 14-ദിവസ കാലയളവിൽ കണക്കാക്കുന്നു, അത് 0 മുതൽ 100 വരെയാണ്. RSI 70-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർബോട്ട് (അമിത വാങ്ങൽ) സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നേരെമറിച്ച്, RSI 30-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർസെൽഡ് (അമിത വില്പന) സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു വ്യാപാര തന്ത്രത്തിൽ മൂവിങ് ആവറേജും ആർഎസ്ഐയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സാധ്യതയുള്ള ക്രയവിക്രയ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൽ മൂവിങ് ആവറേജ് ആർഎസ്ഐ എന്നീ സൂചകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അവ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുക:
ഘട്ടം 1: MA ഉപയോഗിച്ച് ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയുക
സ്റ്റോക്കിന്റെ ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയാൻ എംഎ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല എംഎ ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ക്രോസ്ഓവർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
ഹ്രസ്വകാല എംഎ ലൈൻ ദീർഘകാല എംഎ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഹ്രസ്വകാല എംഎ ലൈൻ ദീർഘകാല എംഎ ലൈനിന് താഴെയായി കടക്കുമ്പോൾ, അത് സ്റ്റോക്ക് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഘട്ടം 2: ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ RSI ഉപയോഗിക്കുക
സ്റ്റെപ്പ് 1-ൽ കണ്ടെത്തിയ ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം.
RSI 70-ന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഓവർബോട്ട് സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, RSI 30-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർസെൽഡ് സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഘട്ടം 1-ൽ കണ്ടെത്തിയ ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് RSI 70-ൽ താഴെ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. ഘട്ടം 1-ൽ കണ്ടെത്തിയ ട്രെൻഡ് ബിയറിഷ് ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് RSI 30-ന് മുകളിൽ ഉയരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക..
ഘട്ടം 3: സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ നൽകുക
അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷ നേടുന്നതിന് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് അവസാന ഘട്ടം. ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വിലയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള ഓർഡറാണ് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡർ.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഓഹരി 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ. 90 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സജ്ജമാക്കുക
അതായത് ഓഹരി വില 90 രൂപയായി കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ സ്വയമേവ വിൽക്കപ്പെടും. 90 രൂപയായി നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
ഒരു തന്ത്രത്തിൽ മൂവിങ് ആവറേജും ആർഎസ്ഐയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം
നിങ്ങൾ ഒരു ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. സ്റ്റോക്കിന്റെ ചാർട്ട് വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം, 20-ദിവസത്തെ MA, 50-day MA ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്രോസ്ഓവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് RSI 70-ൽ താഴെയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
അതായത് 110 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങി എന്ന് കരുതുക, നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്ലോസ് ഓർഡർ 90 രൂപയായി സജ്ജീകരിക്കുക. ഓഹരി വാങ്ങിയ ശേഷം അതിന്റെ വില 130 രൂപയായി ഉയർന്നു എന്നും, കൂടാതെ RSI 80 എന്ന ഓവർബോട്ട് ലെവലിൽ എത്തുന്നു എന്നും കരുതുക. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ ഓഹരി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, കാരണം സ്റ്റോക്ക് അമിതമായി മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും RSI സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓഹരി വിൽക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് 20 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ആയിരിക്കും.
ഉപസംഹാരം
മൂവിങ് ആവറേജ്, ആർഎസ്ഐ തുടങ്ങിയ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഒരു തന്ത്രത്തിൽ ഈ സൂചകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യാപാരികൾക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനും അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷ നേടാനും കഴിയും.
ഈ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കൃത്യമായ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകൾ, കമ്പനി വാർത്തകൾ, സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ശരിയായ വിശകലനവും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും ഉപയോഗിച്ച്, MA, RSI എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഫലപ്രദമായ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള തന്ത്രമാണ്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം വളരെ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നന്നായി പഠിച്ച് മാത്രം നിക്ഷേപവും, വ്യാപാരവും ആരംഭിക്കുക.